Take profit و مفهوم آن در ارز دیجیتال
کسب سود در یک معامله به قیمت معینی در معامله اشاره دارد که در آن معامله گر از موقعیت معاملاتی مربوطه سود کسب می کند. با استفاده از سود گرفتن، معامله گران می توانند با قیمت هایی که تعیین می کنند از موقعیت معاملاتی خود خارج شوند و از معامله سود ببرند. وقتی معامله در جهت پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند، معامله‌گر سعی می‌کند با انتخاب قیمت برای خروج از معامله، مقدار سود را حفظ کند و از حرص بیشتر برای باز نگه داشتن معامله اجتناب کند. برای درک اهمیت کسب سود، توجه به این نکته ضروری است که بدون تعیین دقیق آن، معامله گر نمی تواند سود مورد نظر خود را از بازارهای مالی به دست آورد.Take Profit
Take Profit چیست؟
“Take Profit” قیمتی است که در آن موقعیت معاملات بسته می شود و معامله گر از معامله سود می برد. در واقع، معامله گر برای موقعیت معاملاتی خود هدف تعیین می کند و این هدف با سود تیک مطابقت دارد. بنابراین معامله گر پس از تجزیه و تحلیل بازار و باز کردن موقعیت برای کسب سود باید قیمتی را به عنوان هدف تعیین کند که به آن سود برداشت می گویند.
سفارش سود گرفتن، ثبت قیمت مورد نظر برای بستن موقعیت معاملاتی و کسب سود است. معامله گر با استفاده از دستور برداشت سود، به صرافی یا کارگزاری مربوطه دستور می دهد تا موقعیت معاملاتی مورد نظر را ببندد. دستور برداشت سود می تواند انواع مختلفی داشته باشد مانند سفارش محدود، سفارش محدود یا توقف بازار.
توقف ضرر چیست؟
“Stop Loss” نوعی سفارش است که توسط معامله گر در قیمت معینی برای جلوگیری از ضرر انجام می شود. زمانی که قیمت بازار به این قیمت رسید، سفارش فعال می شود و موقعیت معاملاتی بسته می شود. توقف ضرر یکی از ابزارهای مورد استفاده در مدیریت ریسک معاملات است و زمانی که قیمت برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند، با بستن موقعیت معاملاتی در قیمت تعیین‌شده، از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کند.
معامله گران با توجه به میزان ریسکی که در معامله می پذیرند، قیمت توقف ضرر را تعیین می کنند. معامله گران برای تعیین حد ضرر، علاوه بر در نظر گرفتن میزان ریسک قابل تحمل در معاملات، از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای قیمت در نمودار کندل، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و نوسانگرها نیز استفاده می کنند.
سود و زیان.
Take Profit و توقف ضرر محدوده سود و زیان را برای معامله گر تعریف می کند و به معامله گر اجازه می دهد نسبت سود به ضرر را در معامله محاسبه کند. بنابراین معامله گر می تواند ریسک را در معاملات مدیریت کند. زمانی که معامله گر با توجه به تحلیل های موجود، موقعیت معاملاتی مورد نظر را شناسایی می کند، در عین حال باید قیمت سود و توقف ضرر را نیز تعیین کند. معامله گر با انتخاب این قیمت ها در واقع میزان سود و زیان احتمالی را در موقعیت مربوطه تعیین می کند.
اهمیت تعیین Take Profit
برای درک بهتر اهمیت تعیین محدودیت های Take Profit، فقط توجه داشته باشید که سود تیک هدفی است که در معاملات خود تعیین می کنید. تصور کنید موقعیت معاملاتی خود را بدون هدف قیمت باز کنید. در این صورت معامله با ریسک زیادی همراه است و احتمال ضرر در این معاملات بسیار زیاد است. بنابراین انتخاب قیمت هدف برای تمامی معاملات ضروری است. در ادامه این مقاله از مجله فرادرس به بیان برخی از دلایل اهمیت تعیین محدوده سود تیک در معاملات می پردازیم.
حداکثر سازی سود
تعیین هدف در معاملات به معامله گر این امکان را می دهد که مدیریت بهینه ای برای انجام معاملات خود داشته باشد و سود حاصل از معامله را با قیمت تعیین شده به دست آورد. معامله گر با توجه به نوسانات قیمت در بازارهای مالی، با تعیین میزان سودی که از معامله مربوطه با هدف گذاری در معاملات انتظار دارد، سعی می کند میزان سود را حفظ کرده و از احتمال از دست دادن آن در زمان بازگشت بازار جلوگیری کند.
مدیریت ریسک بهینه را انجام دهید.
معامله گر با استفاده از دستور سود تیک و قرار دادن “توقف ضرر” می تواند نسبت ریسک به پاداش را در معامله محاسبه کند. میزان ریسک مورد نیاز برای رسیدن به هدف ممکن را می توان با محاسبه ریسک به پاداش در معامله محاسبه کرد. معامله‌گر با استفاده از قیمت‌های ورودی، قیمت توقف ضرر و قیمت تیک سود، می‌تواند نسبت سود به ضرر را در معامله محاسبه کند و تصمیم آگاهانه‌ای برای انجام معامله مربوطه بگیرد.
اجتناب از احساسات در معامله
معامله گران همیشه با مشکلی به نام احساسات مواجه می شوند که بر تصمیمات معاملاتی آنها غالب است. احساسات در معاملات باعث می شود معامله گر نتواند به طور منطقی تصمیم بگیرد معاملات خود را انجام دهد و باعث می شود معامله گر مطابق استراتژی معاملاتی خود عمل نکند.
معامله گر با انتخاب سطوح تیک سود، قیمت ها را برای خروج از معامله تعیین می کند و در انجام معاملات درگیر احساسات نمی شود. بنابراین زمانی که موقعیت معاملاتی مورد نظر را باز می کند، حد ضرر و قیمت های هدف را با توجه به تحلیل های لازم تعیین می کند و قیمت های تعیین شده را تغییر نمی دهد. تغییر مداوم قیمت تیک و حدود ضرر در معاملات بدون دلیل منطقی که ناشی از احساسات است، یکی از مهم ترین دلایل شکست در معاملات تلقی می شود.
نیازی به نظارت مداوم بر بازار نیست
Take Profit و حد ضرر موقعیت مربوطه، معامله گر نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارد. در این حالت، معامله گر هدف و حد ضرر را برای موقعیت مورد نظر تعیین می کند و پس از رسیدن قیمت به هدف مورد نظر، سفارش مربوطه انجام می شود.
نحوه تشخیص صحیح محدوده Take Profit در معاملات
به منظور شناخت محدودیت های کسب سود، معامله گر باید یک استراتژی خاص را دنبال کند. این استراتژی نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به پاداش را تعیین می کند. برای تشخیص صحیح محدوده‌های سود تیک، معامله‌گر باید به نوسانات بازار و رفتار قیمت و روند بازار نیز توجه کند. استفاده از تحلیل فاندامنتال برای شناسایی روندهای بلندمدت و آمادگی برای تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر قیمت می تواند عامل دیگری باشد که به تشخیص صحیح حاشیه سود در معاملات کمک می کند که در ادامه به تشریح آن می پردازیم.
نیازی به نظارت مداوم بر بازار نیست
با تعیین حدود سود تیک و حد ضرر موقعیت مربوطه، معامله گر نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارد. در این حالت، معامله گر هدف و حد ضرر را برای موقعیت مورد نظر تعیین می کند و پس از رسیدن قیمت به هدف مورد نظر، سفارش مربوطه انجام می شود.
نحوه تشخیص صحیح محدوده سود در معاملات
به منظور شناخت محدودیت های کسب سود، معامله گر باید یک استراتژی خاص را دنبال کند. این استراتژی نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به پاداش را تعیین می کند. برای تشخیص صحیح محدوده‌های سود تیک، معامله‌گر باید به نوسانات بازار و رفتار قیمت و روند بازار نیز توجه کند. استفاده از تحلیل فاندامنتال برای شناسایی روندهای بلندمدت و آمادگی برای تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر قیمت می تواند عامل دیگری باشد که به تشخیص صحیح حاشیه سود در معاملات کمک می کند که در ادامه به تشریح آن می پردازیم.
استراتژی معاملاتی را تعیین کنید.
برای اینکه بتوانیم محدوده برداشت سود را تعیین کنیم، بهتر است استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنیم و درک درستی از نحوه استفاده از استراتژی انتخابی در معاملات داشته باشیم. به عنوان مثال، میزان ریسک قابل تحمل در معامله می تواند با توجه به استراتژی معامله گر در مقایسه با سایر معامله گران متفاوت باشد. شفافیت استراتژی معاملاتی با تعیین اهداف مورد نظر، فرصتی را برای معامله گر فراهم می کند تا محدوده های سود بهتری را تعیین کند.
اهمیت تحلیل تکنیکال در سود تیک چیست؟
برای اینکه بتوانیم سطوح قیمت مناسب را برای Take Profit انتخاب کنیم، باید از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم. ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد به معامله گر اجازه می دهد سطوح حمایت و مقاومت مهمی را که قیمت با استفاده صحیح از این ابزارها به آنها واکنش نشان می دهد، شناسایی کند.
برخی از ابزارهای ترسیم در پلتفرم های تحلیل تکنیکال مانند Trading View وجود دارد که با استفاده از آنها معامله گران می توانند الگوهای هندسی رایجی را ترسیم کنند که قیمت به آنها واکنش نشان می دهد و قیمت فعلی را با توجه به نحوه واکنش قیمت به آنها در گذشته تجزیه و تحلیل می کنند. برخی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند اندیکاتورها و نوسانگرها، درک بهتری از شرایط قیمت در بازار را به معامله گران ارائه می دهند. بنابراین، استفاده صحیح از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تعیین محدوده سود تیک در معاملات برای معامله گران بسیار مهم است.
نتیجه
در ابتدای این مقاله تیک سود را توضیح دادیم و معنای آن را توضیح دادیم. سپس دستور Take Profit را توضیح دادیم و توقف ضرر را توضیح دادیم. ما اهمیت تعیین محدوده سود تیک را توضیح دادیم و نحوه شناسایی صحیح محدوده سود تیک در معاملات را توضیح دادیم. در ادامه راهبردهای مختلف برداشت سود برای روش های مختلف معاملاتی را توضیح دادیم.
برای این منظور کسب سود در اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی را شرح دادیم.
سپس نقش دستورهای برداشت سود را در مدیریت ریسک توضیح دادیم و محاسبه نسبت ریسک به پاداش را با قیمت سود برداشتی توضیح دادیم.
استفاده از حد ضرر فالوور یکی دیگر از ابزارهای مدیریت ریسک است که در ادامه این مقاله توضیح می دهیم. سود کنه را در بازارهای مالی مختلف توضیح دادیم و تأثیر عوامل اساسی در سود کنه را توضیح دادیم. برای درک بهتر موضوع، تاثیر عوامل بنیادی در برداشت سود را با دو مثال توضیح دادیم. در پایان بهترین کلان داده را برای برداشت سود آغاز کردیم و سه شاخص موثر بر سود برداشت در بازارهای مالی را توضیح دادیم.
